| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 6012 | 22/02/2017 | 1 890 000 | 4 872 118 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - 3 де Фебреро | --- |
| 6005 | 18/02/2017 | -35 000 | 2 982 118 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6005 | 18/02/2017 | -180 000 | 3 017 118 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6005 | 18/02/2017 | -50 000 | 3 197 118 | Плата за содержание базы | --- |
| 6005 | 18/02/2017 | -300 000 | 3 247 118 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6005 | 18/02/2017 | -522 000 | 3 547 118 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5998 | 15/02/2017 | -35 000 | 4 069 118 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5998 | 15/02/2017 | -180 000 | 4 104 118 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5998 | 15/02/2017 | -50 000 | 4 284 118 | Плата за содержание базы | --- |
| 5998 | 15/02/2017 | -300 000 | 4 334 118 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 5998 | 15/02/2017 | -522 000 | 4 634 118 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5998 | 15/02/2017 | 1 890 000 | 5 156 118 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Депортиво Капьята | --- |
| 5984 | 08/02/2017 | -35 000 | 3 266 118 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5984 | 08/02/2017 | -180 000 | 3 301 118 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5984 | 08/02/2017 | -50 000 | 3 481 118 | Плата за содержание базы | --- |
| 5984 | 08/02/2017 | -300 000 | 3 531 118 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 5984 | 08/02/2017 | -522 000 | 3 831 118 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5977 | 04/02/2017 | -35 000 | 4 353 118 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5977 | 04/02/2017 | -180 000 | 4 388 118 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5977 | 04/02/2017 | -50 000 | 4 568 118 | Плата за содержание базы | --- |
| 5977 | 04/02/2017 | -300 000 | 4 618 118 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 5977 | 04/02/2017 | -522 000 | 4 918 118 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5977 | 04/02/2017 | 1 890 000 | 5 440 118 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (А) | --- |
| 5970 | 01/02/2017 | -35 000 | 3 550 118 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5970 | 01/02/2017 | -180 000 | 3 585 118 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5970 | 01/02/2017 | -50 000 | 3 765 118 | Плата за содержание базы | --- |
| 5970 | 01/02/2017 | -300 000 | 3 815 118 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 5970 | 01/02/2017 | -522 000 | 4 115 118 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5963 | 28/01/2017 | -35 000 | 4 637 118 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5963 | 28/01/2017 | -180 000 | 4 672 118 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5963 | 28/01/2017 | -50 000 | 4 852 118 | Плата за содержание базы | --- |
| 5963 | 28/01/2017 | -300 000 | 4 902 118 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 5963 | 28/01/2017 | -522 000 | 5 202 118 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5963 | 28/01/2017 | 1 721 532 | 5 724 118 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (ПФ) | --- |
| 5956 | 25/01/2017 | -35 000 | 4 002 586 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5956 | 25/01/2017 | -180 000 | 4 037 586 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5956 | 25/01/2017 | -50 000 | 4 217 586 | Плата за содержание базы | --- |
| 5956 | 25/01/2017 | -300 000 | 4 267 586 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 5956 | 25/01/2017 | -522 000 | 4 567 586 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5949 | 21/01/2017 | -35 000 | 5 089 586 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5949 | 21/01/2017 | -180 000 | 5 124 586 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5949 | 21/01/2017 | -50 000 | 5 304 586 | Плата за содержание базы | --- |
| 5949 | 21/01/2017 | -300 000 | 5 354 586 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 5949 | 21/01/2017 | -522 000 | 5 654 586 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 5949 | 21/01/2017 | 1 925 000 | 6 176 586 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Спортиво Лукеньо | --- |
| 5946 | 20/01/2017 | 1 925 000 | 4 251 586 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (ПФ) | --- |
| 5942 | 18/01/2017 | -35 000 | 2 326 586 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 5942 | 18/01/2017 | -180 000 | 2 361 586 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 5942 | 18/01/2017 | -50 000 | 2 541 586 | Плата за содержание базы | --- |
| 5942 | 18/01/2017 | -300 000 | 2 591 586 | Выплата зарплаты тренерам | --- |