| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 10905 | 04/11/2023 | -661 000 | 7 122 588 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10898 | 01/11/2023 | -35 000 | 7 783 588 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10898 | 01/11/2023 | -10 000 | 7 818 588 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10898 | 01/11/2023 | -90 000 | 7 828 588 | Плата за содержание базы | --- |
| 10898 | 01/11/2023 | -333 375 | 7 918 588 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10898 | 01/11/2023 | -661 000 | 8 251 963 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10898 | 01/11/2023 | 1 855 000 | 8 912 963 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - 3 де Фебреро | --- |
| 10884 | 25/10/2023 | -35 000 | 7 057 963 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10884 | 25/10/2023 | -10 000 | 7 092 963 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10884 | 25/10/2023 | -90 000 | 7 102 963 | Плата за содержание базы | --- |
| 10884 | 25/10/2023 | -333 375 | 7 192 963 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10884 | 25/10/2023 | -661 000 | 7 526 338 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10877 | 21/10/2023 | -35 000 | 8 187 338 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10877 | 21/10/2023 | -10 000 | 8 222 338 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10877 | 21/10/2023 | -90 000 | 8 232 338 | Плата за содержание базы | --- |
| 10877 | 21/10/2023 | -333 375 | 8 322 338 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10877 | 21/10/2023 | -661 000 | 8 655 713 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10870 | 18/10/2023 | -35 000 | 9 316 713 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10870 | 18/10/2023 | -10 000 | 9 351 713 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10870 | 18/10/2023 | -90 000 | 9 361 713 | Плата за содержание базы | --- |
| 10870 | 18/10/2023 | -333 375 | 9 451 713 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10870 | 18/10/2023 | -661 000 | 9 785 088 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10870 | 18/10/2023 | 1 734 807 | 10 446 088 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (А) | --- |
| 10863 | 14/10/2023 | -35 000 | 8 711 281 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10863 | 14/10/2023 | -10 000 | 8 746 281 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10863 | 14/10/2023 | -90 000 | 8 756 281 | Плата за содержание базы | --- |
| 10863 | 14/10/2023 | -333 375 | 8 846 281 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10863 | 14/10/2023 | -661 000 | 9 179 656 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10856 | 11/10/2023 | -35 000 | 9 840 656 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10856 | 11/10/2023 | -10 000 | 9 875 656 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10856 | 11/10/2023 | -90 000 | 9 885 656 | Плата за содержание базы | --- |
| 10856 | 11/10/2023 | -333 375 | 9 975 656 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10856 | 11/10/2023 | -661 000 | 10 309 031 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10856 | 11/10/2023 | 1 807 019 | 10 970 031 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Рубио Нью | --- |
| 10849 | 07/10/2023 | -35 000 | 9 163 012 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10849 | 07/10/2023 | -10 000 | 9 198 012 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10849 | 07/10/2023 | -90 000 | 9 208 012 | Плата за содержание базы | --- |
| 10849 | 07/10/2023 | -333 375 | 9 298 012 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10849 | 07/10/2023 | -661 000 | 9 631 387 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10846 | 06/10/2023 | 2 011 243 | 10 292 387 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Такуари | --- |
| 10842 | 04/10/2023 | -35 000 | 8 281 144 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10842 | 04/10/2023 | -10 000 | 8 316 144 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10842 | 04/10/2023 | -90 000 | 8 326 144 | Плата за содержание базы | --- |
| 10842 | 04/10/2023 | -333 375 | 8 416 144 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10842 | 04/10/2023 | -661 000 | 8 749 519 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10842 | 04/10/2023 | 1 698 305 | 9 410 519 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Гварани | --- |
| 10828 | 27/09/2023 | -35 000 | 7 712 214 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10828 | 27/09/2023 | -180 000 | 7 747 214 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10828 | 27/09/2023 | -90 000 | 7 927 214 | Плата за содержание базы | --- |
| 10828 | 27/09/2023 | -333 375 | 8 017 214 | Выплата зарплаты тренерам | --- |