| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 2792 | 26/09/2012 | -225 000 | 3 150 660 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2792 | 26/09/2012 | -231 000 | 3 375 660 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2792 | 26/09/2012 | 1 240 186 | 3 606 660 | Доход от продажи билетов на матч Баник (М) - Млада Болеслав | --- |
| 2785 | 22/09/2012 | -20 003 | 2 366 474 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2785 | 22/09/2012 | -30 000 | 2 386 477 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2785 | 22/09/2012 | -10 000 | 2 416 477 | Плата за содержание базы | --- |
| 2785 | 22/09/2012 | -225 000 | 2 426 477 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2785 | 22/09/2012 | -231 000 | 2 651 477 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2778 | 19/09/2012 | -20 003 | 2 882 477 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2778 | 19/09/2012 | -30 000 | 2 902 480 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2778 | 19/09/2012 | -10 000 | 2 932 480 | Плата за содержание базы | --- |
| 2778 | 19/09/2012 | -225 000 | 2 942 480 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2778 | 19/09/2012 | -231 000 | 3 167 480 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2778 | 19/09/2012 | 1 320 198 | 3 398 480 | Доход от продажи билетов на матч Баник (М) - Теплице | --- |
| 2757 | 08/09/2012 | -20 003 | 2 078 282 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2757 | 08/09/2012 | -10 000 | 2 098 285 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2757 | 08/09/2012 | -10 000 | 2 108 285 | Плата за содержание базы | --- |
| 2757 | 08/09/2012 | -225 000 | 2 118 285 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2757 | 08/09/2012 | -231 000 | 2 343 285 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2757 | 08/09/2012 | 1 224 837 | 2 574 285 | Доход от продажи билетов на матч Баник (М) - Высочина | --- |
| 2750 | 05/09/2012 | -20 003 | 1 349 448 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2750 | 05/09/2012 | -10 000 | 1 369 451 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2750 | 05/09/2012 | -10 000 | 1 379 451 | Плата за содержание базы | --- |
| 2750 | 05/09/2012 | -225 000 | 1 389 451 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2750 | 05/09/2012 | -231 000 | 1 614 451 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2750 | 05/09/2012 | -4 280 000 | 1 845 451 | Изменение клубной инфраструктуры (спортшкола: 1 -> 2) | --- |
| 2743 | 01/09/2012 | -20 003 | 6 125 451 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2743 | 01/09/2012 | -10 000 | 6 145 454 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2743 | 01/09/2012 | -10 000 | 6 155 454 | Плата за содержание базы | --- |
| 2743 | 01/09/2012 | -225 000 | 6 165 454 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2743 | 01/09/2012 | -231 000 | 6 390 454 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2743 | 01/09/2012 | 1 184 766 | 6 621 454 | Доход от продажи билетов на матч Баник (М) - Спарта Крч | --- |
| 2736 | 29/08/2012 | -20 003 | 5 436 688 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2736 | 29/08/2012 | -10 000 | 5 456 691 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2736 | 29/08/2012 | -10 000 | 5 466 691 | Плата за содержание базы | --- |
| 2736 | 29/08/2012 | -225 000 | 5 476 691 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2736 | 29/08/2012 | -231 000 | 5 701 691 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2729 | 25/08/2012 | -20 003 | 5 932 691 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2729 | 25/08/2012 | -10 000 | 5 952 694 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2729 | 25/08/2012 | -10 000 | 5 962 694 | Плата за содержание базы | --- |
| 2729 | 25/08/2012 | -225 000 | 5 972 694 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2729 | 25/08/2012 | -231 000 | 6 197 694 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2729 | 25/08/2012 | 1 286 302 | 6 428 694 | Доход от продажи билетов на матч Баник (М) - Зенит (Ч) | --- |
| 2715 | 18/08/2012 | -20 003 | 5 142 392 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2715 | 18/08/2012 | -10 000 | 5 162 395 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 2715 | 18/08/2012 | -10 000 | 5 172 395 | Плата за содержание базы | --- |
| 2715 | 18/08/2012 | -225 000 | 5 182 395 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 2715 | 18/08/2012 | -231 000 | 5 407 395 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 2708 | 15/08/2012 | -20 003 | 5 638 395 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 2708 | 15/08/2012 | -10 000 | 5 658 398 | Плата за содержание спортшколы | --- |