| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 6999 | 30/06/2018 | -501 000 | 4 465 707 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6999 | 30/06/2018 | 1 821 741 | 4 966 707 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Депортиво Капьята | --- |
| 6884 | 04/05/2018 | 400 000 | 3 144 966 | Призовые за кубок страны | --- |
| 6884 | 04/05/2018 | 1 000 000 | 2 744 966 | Призовые за чемпионат страны | --- |
| 6852 | 18/04/2018 | -35 000 | 1 744 966 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6852 | 18/04/2018 | -10 000 | 1 779 966 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6852 | 18/04/2018 | -50 000 | 1 789 966 | Плата за содержание базы | --- |
| 6852 | 18/04/2018 | -298 875 | 1 839 966 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6852 | 18/04/2018 | -627 000 | 2 138 841 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6845 | 14/04/2018 | -35 000 | 2 765 841 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6845 | 14/04/2018 | -10 000 | 2 800 841 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6845 | 14/04/2018 | -50 000 | 2 810 841 | Плата за содержание базы | --- |
| 6845 | 14/04/2018 | -298 875 | 2 860 841 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6845 | 14/04/2018 | -627 000 | 3 159 716 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6845 | 14/04/2018 | 1 898 764 | 3 786 716 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Гварани | --- |
| 6838 | 11/04/2018 | -35 000 | 1 887 951 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6838 | 11/04/2018 | -10 000 | 1 922 951 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6838 | 11/04/2018 | -50 000 | 1 932 951 | Плата за содержание базы | --- |
| 6838 | 11/04/2018 | -298 875 | 1 982 951 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6838 | 11/04/2018 | -627 000 | 2 281 826 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6824 | 04/04/2018 | -35 000 | 2 908 826 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6824 | 04/04/2018 | -10 000 | 2 943 826 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6824 | 04/04/2018 | -50 000 | 2 953 826 | Плата за содержание базы | --- |
| 6824 | 04/04/2018 | -298 875 | 3 003 826 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6824 | 04/04/2018 | -627 000 | 3 302 701 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6824 | 04/04/2018 | 1 866 154 | 3 929 701 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Индепендьенте (Ас) | --- |
| 6821 | 02/04/2018 | 2 205 000 | 2 063 547 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Спортиво Карапегва | --- |
| 6817 | 31/03/2018 | -35 000 | -141 453 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6817 | 31/03/2018 | -10 000 | -106 453 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6817 | 31/03/2018 | -50 000 | -96 453 | Плата за содержание базы | --- |
| 6817 | 31/03/2018 | -298 875 | -46 453 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6817 | 31/03/2018 | -627 000 | 252 422 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6810 | 28/03/2018 | -35 000 | 879 422 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6810 | 28/03/2018 | -10 000 | 914 422 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6810 | 28/03/2018 | -50 000 | 924 422 | Плата за содержание базы | --- |
| 6810 | 28/03/2018 | -298 875 | 974 422 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6810 | 28/03/2018 | -627 000 | 1 273 297 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6810 | 28/03/2018 | 1 866 994 | 1 900 297 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Рубио Нью | --- |
| 6803 | 24/03/2018 | -35 000 | 33 303 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6803 | 24/03/2018 | -10 000 | 68 303 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6803 | 24/03/2018 | -50 000 | 78 303 | Плата за содержание базы | --- |
| 6803 | 24/03/2018 | -298 875 | 128 303 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6803 | 24/03/2018 | -627 000 | 427 178 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6796 | 21/03/2018 | -35 000 | 1 054 178 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6796 | 21/03/2018 | -10 000 | 1 089 178 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6796 | 21/03/2018 | -50 000 | 1 099 178 | Плата за содержание базы | --- |
| 6796 | 21/03/2018 | -298 875 | 1 149 178 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6796 | 21/03/2018 | -627 000 | 1 448 053 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6796 | 21/03/2018 | 1 890 000 | 2 075 053 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Спортиво Лукеньо | --- |
| 6782 | 14/03/2018 | -35 000 | 185 053 | Плата за содержание стадиона | --- |