| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 8707 | 31/10/2020 | -531 000 | 10 898 345 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8700 | 28/10/2020 | -35 000 | 11 429 345 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8700 | 28/10/2020 | -180 000 | 11 464 345 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8700 | 28/10/2020 | -80 000 | 11 644 345 | Плата за содержание базы | --- |
| 8700 | 28/10/2020 | -312 000 | 11 724 345 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8700 | 28/10/2020 | -531 000 | 12 036 345 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8700 | 28/10/2020 | 1 814 355 | 12 567 345 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - 12 де Октубре | --- |
| 8693 | 24/10/2020 | -35 000 | 10 752 990 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8693 | 24/10/2020 | -180 000 | 10 787 990 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8693 | 24/10/2020 | -80 000 | 10 967 990 | Плата за содержание базы | --- |
| 8693 | 24/10/2020 | -312 000 | 11 047 990 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8693 | 24/10/2020 | -531 000 | 11 359 990 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8686 | 21/10/2020 | -35 000 | 11 890 990 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8686 | 21/10/2020 | -180 000 | 11 925 990 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8686 | 21/10/2020 | -80 000 | 12 105 990 | Плата за содержание базы | --- |
| 8686 | 21/10/2020 | -312 000 | 12 185 990 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8686 | 21/10/2020 | -531 000 | 12 497 990 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8686 | 21/10/2020 | 1 826 011 | 13 028 990 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Насьональ (А) | --- |
| 8672 | 14/10/2020 | -35 000 | 11 202 978 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8672 | 14/10/2020 | -180 000 | 11 237 978 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8672 | 14/10/2020 | -80 000 | 11 417 978 | Плата за содержание базы | --- |
| 8672 | 14/10/2020 | -312 000 | 11 497 978 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8672 | 14/10/2020 | -531 000 | 11 809 978 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8665 | 10/10/2020 | -35 000 | 12 340 978 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8665 | 10/10/2020 | -180 000 | 12 375 978 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8665 | 10/10/2020 | -80 000 | 12 555 978 | Плата за содержание базы | --- |
| 8665 | 10/10/2020 | -312 000 | 12 635 978 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8665 | 10/10/2020 | -531 000 | 12 947 978 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8665 | 10/10/2020 | 2 030 000 | 13 478 978 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Такуари | --- |
| 8658 | 07/10/2020 | -35 000 | 11 448 978 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8658 | 07/10/2020 | -180 000 | 11 483 978 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8658 | 07/10/2020 | -80 000 | 11 663 978 | Плата за содержание базы | --- |
| 8658 | 07/10/2020 | -312 000 | 11 743 978 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8658 | 07/10/2020 | -531 000 | 12 055 978 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8655 | 05/10/2020 | 1 854 666 | 12 586 978 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Олимпия (А) | --- |
| 8651 | 03/10/2020 | -35 000 | 10 732 313 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8651 | 03/10/2020 | -180 000 | 10 767 313 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8651 | 03/10/2020 | -80 000 | 10 947 313 | Плата за содержание базы | --- |
| 8651 | 03/10/2020 | -312 000 | 11 027 313 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8651 | 03/10/2020 | -531 000 | 11 339 313 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8651 | 03/10/2020 | 1 874 793 | 11 870 313 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Депортиво Капьята | --- |
| 8644 | 30/09/2020 | -35 000 | 9 995 520 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8644 | 30/09/2020 | -180 000 | 10 030 520 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8644 | 30/09/2020 | -80 000 | 10 210 520 | Плата за содержание базы | --- |
| 8644 | 30/09/2020 | -312 000 | 10 290 520 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 8644 | 30/09/2020 | -531 000 | 10 602 520 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 8637 | 26/09/2020 | -35 000 | 11 133 520 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 8637 | 26/09/2020 | -180 000 | 11 168 520 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 8637 | 26/09/2020 | -80 000 | 11 348 520 | Плата за содержание базы | --- |
| 8637 | 26/09/2020 | -312 000 | 11 428 520 | Выплата зарплаты тренерам | --- |