| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 10828 | 27/09/2023 | -661 000 | 8 350 589 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10821 | 23/09/2023 | -35 000 | 9 011 589 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10821 | 23/09/2023 | -180 000 | 9 046 589 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10821 | 23/09/2023 | -90 000 | 9 226 589 | Плата за содержание базы | --- |
| 10821 | 23/09/2023 | -333 375 | 9 316 589 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10821 | 23/09/2023 | -661 000 | 9 649 964 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10821 | 23/09/2023 | 1 819 306 | 10 310 964 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (ПФ) | --- |
| 10814 | 20/09/2023 | -35 000 | 8 491 658 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10814 | 20/09/2023 | -180 000 | 8 526 658 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10814 | 20/09/2023 | -90 000 | 8 706 658 | Плата за содержание базы | --- |
| 10814 | 20/09/2023 | -333 375 | 8 796 658 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10814 | 20/09/2023 | -661 000 | 9 130 033 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10807 | 16/09/2023 | -35 000 | 9 791 033 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10807 | 16/09/2023 | -180 000 | 9 826 033 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10807 | 16/09/2023 | -90 000 | 10 006 033 | Плата за содержание базы | --- |
| 10807 | 16/09/2023 | -333 375 | 10 096 033 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10807 | 16/09/2023 | -661 000 | 10 429 408 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10807 | 16/09/2023 | 1 868 238 | 11 090 408 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Спортиво Лукеньо | --- |
| 10800 | 13/09/2023 | -35 000 | 9 222 170 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10800 | 13/09/2023 | -180 000 | 9 257 170 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10800 | 13/09/2023 | -90 000 | 9 437 170 | Плата за содержание базы | --- |
| 10800 | 13/09/2023 | -333 375 | 9 527 170 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10800 | 13/09/2023 | -661 000 | 9 860 545 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10790 | 08/09/2023 | 1 540 000 | 10 521 545 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Депортиво Капьята | --- |
| 10786 | 06/09/2023 | -35 000 | 8 981 545 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10786 | 06/09/2023 | -180 000 | 9 016 545 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10786 | 06/09/2023 | -90 000 | 9 196 545 | Плата за содержание базы | --- |
| 10786 | 06/09/2023 | -333 375 | 9 286 545 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10786 | 06/09/2023 | -661 000 | 9 619 920 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10786 | 06/09/2023 | 1 846 549 | 10 280 920 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Олимпия (А) | --- |
| 10779 | 02/09/2023 | -35 000 | 8 434 371 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10779 | 02/09/2023 | -180 000 | 8 469 371 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10779 | 02/09/2023 | -90 000 | 8 649 371 | Плата за содержание базы | --- |
| 10779 | 02/09/2023 | -333 375 | 8 739 371 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10779 | 02/09/2023 | -661 000 | 9 072 746 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10772 | 30/08/2023 | -35 000 | 9 733 746 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10772 | 30/08/2023 | -180 000 | 9 768 746 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10772 | 30/08/2023 | -90 000 | 9 948 746 | Плата за содержание базы | --- |
| 10772 | 30/08/2023 | -333 375 | 10 038 746 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10772 | 30/08/2023 | -661 000 | 10 372 121 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10772 | 30/08/2023 | 1 638 104 | 11 033 121 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Депортиво Капьята | --- |
| 10765 | 26/08/2023 | -35 000 | 9 395 017 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10765 | 26/08/2023 | -180 000 | 9 430 017 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10765 | 26/08/2023 | -90 000 | 9 610 017 | Плата за содержание базы | --- |
| 10765 | 26/08/2023 | -333 375 | 9 700 017 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 10765 | 26/08/2023 | -661 000 | 10 033 392 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 10765 | 26/08/2023 | 1 995 000 | 10 694 392 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Такуари | --- |
| 10758 | 23/08/2023 | -35 000 | 8 699 392 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 10758 | 23/08/2023 | -180 000 | 8 734 392 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 10758 | 23/08/2023 | -90 000 | 8 914 392 | Плата за содержание базы | --- |