| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 12354 | 04/11/2025 | -10 000 | 2 461 469 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12354 | 04/11/2025 | -100 000 | 2 471 469 | Плата за содержание базы | --- |
| 12354 | 04/11/2025 | -329 625 | 2 571 469 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12354 | 04/11/2025 | -799 000 | 2 901 094 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12347 | 02/11/2025 | -35 000 | 3 700 094 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12347 | 02/11/2025 | -10 000 | 3 735 094 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12347 | 02/11/2025 | -100 000 | 3 745 094 | Плата за содержание базы | --- |
| 12347 | 02/11/2025 | -329 625 | 3 845 094 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12347 | 02/11/2025 | -799 000 | 4 174 719 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12347 | 02/11/2025 | 2 052 827 | 4 973 719 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (ПФ) | --- |
| 12340 | 31/10/2025 | -35 000 | 2 920 891 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12340 | 31/10/2025 | -10 000 | 2 955 891 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12340 | 31/10/2025 | -100 000 | 2 965 891 | Плата за содержание базы | --- |
| 12340 | 31/10/2025 | -329 625 | 3 065 891 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12340 | 31/10/2025 | -799 000 | 3 395 516 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12337 | 30/10/2025 | 2 240 000 | 4 194 516 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Рубио Нью | --- |
| 12333 | 29/10/2025 | -35 000 | 1 954 516 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12333 | 29/10/2025 | -10 000 | 1 989 516 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12333 | 29/10/2025 | -100 000 | 1 999 516 | Плата за содержание базы | --- |
| 12333 | 29/10/2025 | -329 625 | 2 099 516 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12333 | 29/10/2025 | -799 000 | 2 429 141 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12333 | 29/10/2025 | 1 776 329 | 3 228 141 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - 3 де Фебреро | --- |
| 12326 | 27/10/2025 | -35 000 | 1 451 812 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12326 | 27/10/2025 | -10 000 | 1 486 812 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12326 | 27/10/2025 | -100 000 | 1 496 812 | Плата за содержание базы | --- |
| 12326 | 27/10/2025 | -329 625 | 1 596 812 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12326 | 27/10/2025 | -799 000 | 1 926 437 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12319 | 25/10/2025 | -35 000 | 2 725 437 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12319 | 25/10/2025 | -10 000 | 2 760 437 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12319 | 25/10/2025 | -100 000 | 2 770 437 | Плата за содержание базы | --- |
| 12319 | 25/10/2025 | -329 625 | 2 870 437 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12319 | 25/10/2025 | -799 000 | 3 200 062 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12319 | 25/10/2025 | 1 746 560 | 3 999 062 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (А) | --- |
| 12312 | 23/10/2025 | -35 000 | 2 252 502 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12312 | 23/10/2025 | -10 000 | 2 287 502 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12312 | 23/10/2025 | -100 000 | 2 297 502 | Плата за содержание базы | --- |
| 12312 | 23/10/2025 | -329 625 | 2 397 502 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12312 | 23/10/2025 | -799 000 | 2 727 127 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12298 | 19/10/2025 | -35 000 | 3 526 127 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12298 | 19/10/2025 | -180 000 | 3 561 127 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12298 | 19/10/2025 | -100 000 | 3 741 127 | Плата за содержание базы | --- |
| 12298 | 19/10/2025 | -329 625 | 3 841 127 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12298 | 19/10/2025 | -799 000 | 4 170 752 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12298 | 19/10/2025 | 1 781 047 | 4 969 752 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Депортиво Капьята | --- |
| 12291 | 17/10/2025 | -35 000 | 3 188 705 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 12291 | 17/10/2025 | -180 000 | 3 223 705 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 12291 | 17/10/2025 | -100 000 | 3 403 705 | Плата за содержание базы | --- |
| 12291 | 17/10/2025 | -329 625 | 3 503 705 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 12291 | 17/10/2025 | -799 000 | 3 833 330 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 12284 | 15/10/2025 | -35 000 | 4 632 330 | Плата за содержание стадиона | --- |
