| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 6250 | 21/06/2017 | -299 625 | 4 193 565 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | -545 000 | 4 493 190 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | 1 914 898 | 5 038 190 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (ПФ) | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -35 000 | 3 123 292 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -180 000 | 3 158 292 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -50 000 | 3 338 292 | Плата за содержание базы | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -299 625 | 3 388 292 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -545 000 | 3 687 917 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -35 000 | 4 232 917 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -180 000 | 4 267 917 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -50 000 | 4 447 917 | Плата за содержание базы | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -299 625 | 4 497 917 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -545 000 | 4 797 542 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | 1 870 660 | 5 342 542 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Такуари | --- |
| 6229 | 10/06/2017 | -35 000 | 3 471 882 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6229 | 10/06/2017 | -180 000 | 3 506 882 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6229 | 10/06/2017 | -50 000 | 3 686 882 | Плата за содержание базы | --- |
| 6229 | 10/06/2017 | -299 625 | 3 736 882 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6229 | 10/06/2017 | -545 000 | 4 036 507 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6222 | 07/06/2017 | -35 000 | 4 581 507 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6222 | 07/06/2017 | -180 000 | 4 616 507 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6222 | 07/06/2017 | -50 000 | 4 796 507 | Плата за содержание базы | --- |
| 6222 | 07/06/2017 | -299 625 | 4 846 507 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6222 | 07/06/2017 | -545 000 | 5 146 132 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6222 | 07/06/2017 | 1 855 000 | 5 691 132 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Спортиво Лукеньо | --- |
| 6215 | 03/06/2017 | -35 000 | 3 836 132 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6215 | 03/06/2017 | -180 000 | 3 871 132 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6215 | 03/06/2017 | -50 000 | 4 051 132 | Плата за содержание базы | --- |
| 6215 | 03/06/2017 | -299 625 | 4 101 132 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6215 | 03/06/2017 | -545 000 | 4 400 757 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6098 | 06/04/2017 | -40 000 | 4 945 757 | Перевод игрока Матеи Кежмана на должность тренера по физподготовке (1 -> 1) | --- |
| 6072 | 24/03/2017 | 300 000 | 4 985 757 | Призовые за кубок страны | --- |
| 6072 | 24/03/2017 | 1 000 000 | 4 685 757 | Призовые за чемпионат страны | --- |
| 6054 | 15/03/2017 | -35 000 | 3 685 757 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6054 | 15/03/2017 | -180 000 | 3 720 757 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6054 | 15/03/2017 | -50 000 | 3 900 757 | Плата за содержание базы | --- |
| 6054 | 15/03/2017 | -300 000 | 3 950 757 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6054 | 15/03/2017 | -528 000 | 4 250 757 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6054 | 15/03/2017 | 1 890 000 | 4 778 757 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - 12 де Октубре | --- |
| 6047 | 11/03/2017 | -35 000 | 2 888 757 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6047 | 11/03/2017 | -180 000 | 2 923 757 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6047 | 11/03/2017 | -50 000 | 3 103 757 | Плата за содержание базы | --- |
| 6047 | 11/03/2017 | -300 000 | 3 153 757 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6047 | 11/03/2017 | -528 000 | 3 453 757 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6047 | 11/03/2017 | 1 753 949 | 3 981 757 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Насьональ (А) | --- |
| 6040 | 08/03/2017 | -35 000 | 2 227 808 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6040 | 08/03/2017 | -180 000 | 2 262 808 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6040 | 08/03/2017 | -50 000 | 2 442 808 | Плата за содержание базы | --- |
| 6040 | 08/03/2017 | -300 000 | 2 492 808 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6040 | 08/03/2017 | -528 000 | 2 792 808 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
