| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 6306 | 19/07/2017 | -299 625 | 3 362 155 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6306 | 19/07/2017 | -545 000 | 3 661 780 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6306 | 19/07/2017 | 1 855 000 | 4 206 780 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Насьональ (А) | --- |
| 6299 | 15/07/2017 | -35 000 | 2 351 780 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6299 | 15/07/2017 | -180 000 | 2 386 780 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6299 | 15/07/2017 | -50 000 | 2 566 780 | Плата за содержание базы | --- |
| 6299 | 15/07/2017 | -299 625 | 2 616 780 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6299 | 15/07/2017 | -545 000 | 2 916 405 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6292 | 12/07/2017 | -35 000 | 3 461 405 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6292 | 12/07/2017 | -180 000 | 3 496 405 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6292 | 12/07/2017 | -50 000 | 3 676 405 | Плата за содержание базы | --- |
| 6292 | 12/07/2017 | -299 625 | 3 726 405 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6292 | 12/07/2017 | -545 000 | 4 026 030 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6282 | 07/07/2017 | 1 557 090 | 4 571 030 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Такуари | --- |
| 6278 | 05/07/2017 | -35 000 | 3 013 941 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6278 | 05/07/2017 | -180 000 | 3 048 941 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6278 | 05/07/2017 | -50 000 | 3 228 941 | Плата за содержание базы | --- |
| 6278 | 05/07/2017 | -299 625 | 3 278 941 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6278 | 05/07/2017 | -545 000 | 3 578 566 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6278 | 05/07/2017 | 1 855 000 | 4 123 566 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - 3 де Фебреро | --- |
| 6271 | 01/07/2017 | -35 000 | 2 268 566 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6271 | 01/07/2017 | -180 000 | 2 303 566 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6271 | 01/07/2017 | -50 000 | 2 483 566 | Плата за содержание базы | --- |
| 6271 | 01/07/2017 | -299 625 | 2 533 566 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6271 | 01/07/2017 | -545 000 | 2 833 191 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6264 | 28/06/2017 | -35 000 | 3 378 191 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6264 | 28/06/2017 | -180 000 | 3 413 191 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6264 | 28/06/2017 | -50 000 | 3 593 191 | Плата за содержание базы | --- |
| 6264 | 28/06/2017 | -299 625 | 3 643 191 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6264 | 28/06/2017 | -545 000 | 3 942 816 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6264 | 28/06/2017 | 1 668 876 | 4 487 816 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Либертад | --- |
| 6257 | 24/06/2017 | -35 000 | 2 818 940 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6257 | 24/06/2017 | -180 000 | 2 853 940 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6257 | 24/06/2017 | -50 000 | 3 033 940 | Плата за содержание базы | --- |
| 6257 | 24/06/2017 | -299 625 | 3 083 940 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6257 | 24/06/2017 | -545 000 | 3 383 565 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | -35 000 | 3 928 565 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | -180 000 | 3 963 565 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | -50 000 | 4 143 565 | Плата за содержание базы | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | -299 625 | 4 193 565 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | -545 000 | 4 493 190 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6250 | 21/06/2017 | 1 914 898 | 5 038 190 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (ПФ) | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -35 000 | 3 123 292 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -180 000 | 3 158 292 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -50 000 | 3 338 292 | Плата за содержание базы | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -299 625 | 3 388 292 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 6243 | 17/06/2017 | -545 000 | 3 687 917 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -35 000 | 4 232 917 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -180 000 | 4 267 917 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 6236 | 14/06/2017 | -50 000 | 4 447 917 | Плата за содержание базы | --- |
