| ИД | Дата | Сумма операции | Остаток | Содержание операции | Менеджер |
|---|
| 9456 | 10/11/2021 | -530 000 | 13 878 426 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9449 | 06/11/2021 | -35 000 | 14 408 426 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9449 | 06/11/2021 | -180 000 | 14 443 426 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9449 | 06/11/2021 | -80 000 | 14 623 426 | Плата за содержание базы | --- |
| 9449 | 06/11/2021 | -317 625 | 14 703 426 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9449 | 06/11/2021 | -530 000 | 15 021 051 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9449 | 06/11/2021 | 1 796 982 | 15 551 051 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Насьональ (А) | --- |
| 9446 | 05/11/2021 | 2 310 000 | 13 754 068 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (ПФ) | --- |
| 9442 | 03/11/2021 | -35 000 | 11 444 068 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9442 | 03/11/2021 | -180 000 | 11 479 068 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9442 | 03/11/2021 | -80 000 | 11 659 068 | Плата за содержание базы | --- |
| 9442 | 03/11/2021 | -317 625 | 11 739 068 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9442 | 03/11/2021 | -530 000 | 12 056 693 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9428 | 27/10/2021 | -35 000 | 12 586 693 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9428 | 27/10/2021 | -180 000 | 12 621 693 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9428 | 27/10/2021 | -80 000 | 12 801 693 | Плата за содержание базы | --- |
| 9428 | 27/10/2021 | -317 625 | 12 881 693 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9428 | 27/10/2021 | -521 000 | 13 199 318 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9428 | 27/10/2021 | 1 918 785 | 13 720 318 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Серро Портеньо (А) | --- |
| 9421 | 23/10/2021 | -35 000 | 11 801 534 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9421 | 23/10/2021 | -180 000 | 11 836 534 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9421 | 23/10/2021 | -80 000 | 12 016 534 | Плата за содержание базы | --- |
| 9421 | 23/10/2021 | -317 625 | 12 096 534 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9421 | 23/10/2021 | -521 000 | 12 414 159 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9414 | 20/10/2021 | -35 000 | 12 935 159 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9414 | 20/10/2021 | -180 000 | 12 970 159 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9414 | 20/10/2021 | -80 000 | 13 150 159 | Плата за содержание базы | --- |
| 9414 | 20/10/2021 | -317 625 | 13 230 159 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9414 | 20/10/2021 | -521 000 | 13 547 784 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9414 | 20/10/2021 | 1 851 214 | 14 068 784 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Спортиво Лукеньо | --- |
| 9411 | 18/10/2021 | 1 742 173 | 12 217 570 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Спортиво Лукеньо | --- |
| 9407 | 16/10/2021 | -35 000 | 10 475 397 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9407 | 16/10/2021 | -180 000 | 10 510 397 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9407 | 16/10/2021 | -80 000 | 10 690 397 | Плата за содержание базы | --- |
| 9407 | 16/10/2021 | -317 625 | 10 770 397 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9407 | 16/10/2021 | -521 000 | 11 088 022 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9400 | 13/10/2021 | -35 000 | 11 609 022 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9400 | 13/10/2021 | -180 000 | 11 644 022 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9400 | 13/10/2021 | -80 000 | 11 824 022 | Плата за содержание базы | --- |
| 9400 | 13/10/2021 | -317 625 | 11 904 022 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9400 | 13/10/2021 | -521 000 | 12 221 647 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9400 | 13/10/2021 | 2 055 844 | 12 742 647 | Доход от продажи билетов на матч Хенераль Диас - Такуари | --- |
| 9393 | 09/10/2021 | -35 000 | 10 686 803 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9393 | 09/10/2021 | -180 000 | 10 721 803 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9393 | 09/10/2021 | -80 000 | 10 901 803 | Плата за содержание базы | --- |
| 9393 | 09/10/2021 | -317 625 | 10 981 803 | Выплата зарплаты тренерам | --- |
| 9393 | 09/10/2021 | -521 000 | 11 299 428 | Выплата зарплаты игрокам | --- |
| 9386 | 06/10/2021 | -35 000 | 11 820 428 | Плата за содержание стадиона | --- |
| 9386 | 06/10/2021 | -180 000 | 11 855 428 | Плата за содержание спортшколы | --- |
| 9386 | 06/10/2021 | -80 000 | 12 035 428 | Плата за содержание базы | --- |